
POVRATAK NA POPIS SVIH EDUKACIJA
Edukacije
JEDNODNEVNA RADIONICA
Kako napraviti analizu novčanog toka?
- Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
- Trajanje 1 dan / 6 sati + rasprava
- Cijena / 200,00 € + PDV
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 31.10.2023.
Radionica se izvodi na računalima
Upravljanje novčanim tokom jedna je od najvažnijih aktivnosti svakog poduzeća. Nije dovoljno imati informaciju samo o stanju na žiro računu, već je još važnije znati koliko smo keša generirali u svakom razdoblju poslovanja (godini, mjesecu, tjednu, danu) te je još važnije znati iz kojih vrsta aktivnosti taj novac potječe. Na kraju dolazi analiza novčanog toka koja nam govori o istini našeg poslovanja.
Dođite s pitanjima, donesite vlastite primjere.
O svemu više doznajte na radionici 31. listopada (utorak) u Zagrebu.
Sadržaj radionice:
- Pogrešni pristupi u upravljanju likvidnosti
- Kontribucijski račun upješnosti VS EBITDA VS EBIT VS Neto dobit VS novčani tok
- Uzroci nelikvidnosti – analiza kvalitete poslovanja (ROA, Neto marža profita, koeficijent obrtaja)
- Što sve utječe na Cash Gap – izračuni s obzirom na specifičnosti djelatnosti (proizvodnja, trgovina, usluge)
- PRAKTIČAN RAD – sastavljanje novčanog tijeka na računalima koji obuhvaća:
- pozajmice vlasnika
- otkup udjela
- prodaja financijske imovine klasificirane za trgovanje
- plaćanje financijskog najma
- naplatu štete od osiguranja
- plaćanje PDV-a
- ulaganje u obveznice
- prodaju dugotrajne imovine
- naplatu od korištenja autorskih prava
- plaćanje obveze prema dobavljačima
- naplatu potraživanja od kupaca
- isplatu dividende vlasnicima
- premije osiguranja dugotrajne imovine
- isplatu neto plaća
- povrat kratkoročne pozajmice
- podmirenje obveze za porez na dohodak
- …..
- Kako u 6 koraka potaknuti promjene koje će utjecati na poboljšanje likvidnosti i poslovanja u cjelini?
- napraviti analizu novčanog toka
- praćenje KPI iz računa dobiti i gubitka i novčanog toka
- prepoznati tržišta, proizvode i kupce –„gutače novca“ – naučiti razlikovati investiciju od propale investicije?
- identificirati poslovne procese koji „gutaju“ vrijeme i novac
- prepoznati troškove koji ne donose nikakvu korist
- izgraditi working capital menadžment
Što ćete moći nakon radionice?
- pravodobno uočiti potencijalne probleme dok na žiro računu još imate novac
- prepoznati uzroke zašto je na žiro računu sve manje novca
- poduzeti potrebne korake koji će osigurati da novca ima i za investiranje
Radionica je namijenjena:
- vlasnicima, upravi društva
- svim „C“ pozicijama
- direktorima financija i računovodstva
- direktorima kontrolinga
- kontrolerima i poslovnim analitičarima